ما هو التدفق النقدي ولماذا قد ينقذ مشروعك؟ دليل مبسط لإدارة السيولة وتجنب الأزمات المالية

التدفق النقدي هو حركة الأموال الداخلة والخارجة من مشروعك خلال فترة محددة، مثل تحصيل المبيعات وسداد الموردين والرواتب والإيجارات. وتكمن أهميته في ضمان توفر النقد اللازم للوفاء بالالتزامات في مواعيدها، حتى عندما يحقق المشروع أرباحًا محاسبية.

لحساب صافي التدفق النقدي، اطرح المدفوعات النقدية من المقبوضات النقدية. مثال: إذا دخل المشروع 30,000 وخرج منه 25,000، فإن صافي التدفق النقدي موجب بقيمة 5,000. راقب التحصيلات والديون والمخزون، وأعد توقعًا أسبوعيًا للسيولة لتجنب العجز المفاجئ. يمكنك جرّب كاش كلاود مجانًا لاستكشاف أدوات المحاسبة والتحصيل والمصروفات والتقارير المالية.